In vervolg op het tweede bericht “Welke strategie werkt in deze turbulente markt” nog een keer wat over puts als verzekering. Ik heb de conclusie getrokken dat indien deze strategie wordt aangehouden, de betaalde premie ook echt gezien moet worden als verzekeringspremie.
Dat betekent dat de putopties in portefeuille blijven tot expiratie want alleen dan is er zekerheid om gedurende de looptijd de aandelen te kunnen dumpen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Uiteraard kunnen na een flinke daling de puts worden verkocht met winst maar als de beurs verder daalt zijn de aandelen hier niet meer tegen beschermd. Technisch lijkt de lucht op korte termijn opgeklaard (net als onlangs technisch alles kommer en kwel leek te zijn) dus wat dat betreft lijkt er niet veel aan de hand maar de onrust in de USA is ook nog niet helemaal uit lucht. Al eerder waren er venijnige klappen op de beurs in september en ook nog oktober dus het is lekker rustig slapen met die puts onder het bezit.
woensdag 5 september 2007
Abonneren op:
Posts (Atom)